澳门太阳集团6138股份有限公司2011年年度报告摘要
证券代码：000985 证券简称：澳门太阳集团6138 公告编号：2012005
澳门太阳集团6138股份有限公司2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网，其网址：http://www.cninfo.com.cn 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
施铁权 董事 公出 张好宽
盖文国 董事 公出 孟凡礼
1.3公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人王一民、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 澳门太阳集团6138
股票代码 000985
上市交易所 深圳证券交易所
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孟凡礼 李红梅
联系地址 大庆高新技术产业开发区建设路239号 大庆高新技术产业开发区建设路239号
电话 0459-6280287 0459-6280287
传真 0459-6282351 0459-6282351
电子信箱 huake@huake.com huake@huake.com
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
项 目 2011年 2010年 本年比上年增减(%) 2009年
营业总收入(元) 1,153,643,282.03 1,036,403,043.96 11.31% 871,570,150.30
营业利润(元) 33,055,012.93 29,596,626.85 11.69% 37,196,216.93
利润总额(元) 28,796,286.44 30,453,088.77 -5.44% 33,180,773.57
归属于上市公司股东的净利润(元) 25,036,320.20 26,340,355.35 -4.95% 28,142,271.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 28,656,237.72 25,595,362.72 11.96% 31,555,398.35
经营活动产生的现金流量净额(元) 71,739,280.69 72,884,214.59 -1.57% 47,248,228.76
项 目 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减(%) 2009年末
资产总额(元) 581,639,961.12 520,261,183.91 11.80% 510,358,540.51
负债总额(元) 92,893,007.37 45,023,456.75 106.32% 42,961,671.99
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 488,746,953.75 475,237,727.16 2.84% 467,396,868.52
总股本(股) 129,639,500.00 129,639,500.00 0.00% 129,639,500.00
3.2 主要财务指标
单位：元
项 目 2011年 2010年 本年比上年增减(%) 2009年
基本每股收益(元/股) 0.19 0.20 -5.00% 0.22
稀释每股收益(元/股) 0.19 0.20 -5.00% 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.22 0.20 10.00% 0.24
加权平均净资产收益率(%) 5.20% 5.59% -0.39% 6.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.95% 5.44% 0.51% 7.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.55 0.56 -1.79% 0.36
项 目 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减(%) 2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.77 3.67 2.72% 3.61
资产负债率(%) 15.97% 8.65% 7.32% 8.42%
3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 2011年金额 附注(如适用) 2010年金额 2009年金额
非流动资产处置损益 -31,552,771.95 -1,433,054.74 -3,866,615.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,932,398.77 839,006.46 502,165.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,638,353.31 1,450,510.20 -650,993.52
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 20,000.00 0.00
所得税影响额 638,808.97 -131,469.29 602,316.50
合计 -3,619,917.52 - 744,992.63 -3,413,126.86
§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
2011年末股东总数 8,777 本年度报告公布日前一个月末股东总数 8,832
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
中国石油大庆石油化工总厂 国有法人 39.34% 51,000,000 0 0
中国石油林源炼油厂 国有法人 15.69% 20,339,700 0 0
大庆高新国有资产运营有限公司 国家 8.47% 10,980,900 0 0
四川万丰商贸大厦管理中心 境内非国有法人 2.73% 3,538,000
施乐英 境内自然人 0.74% 959,253
苗国东 境内自然人 0.56% 723,596
向克坚 境内自然人 0.48% 620,000
刘芊 境内自然人 0.47% 614,089
杭州富坤实业有限公司 境内非国有法人 0.44% 570,600
何丽虹 境内自然人 0.40% 516,701
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国石油大庆石油化工总厂 51,000,000 人民币普通股
中国石油林源炼油厂 20,339,700 人民币普通股
大庆高新国有资产运营有限公司 10,980,900 人民币普通股
四川万丰商贸大厦管理中心 3,538,000 人民币普通股
施乐英 959,253 人民币普通股
苗国东 723,596 人民币普通股
向克坚 620,000 人民币普通股
刘芊 614,089 人民币普通股
杭州富坤实业有限公司 570,600 人民币普通股
何丽虹 516,701 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
一、公司总体经营情况
报告期内，公司围绕年初确定的工作计划、经营目标和重点工作，全面落实生产管理达标，完善HSE管理，保证生产管理体系运行质量;提高资源有效利用和加工效率，优化产品和工艺，提升企业竞争力;挖掘市场潜力，拓展市场空间，优化客户结构和市场布局;合理配置财务资源，提高资金使用效率，降低资金使用成本;保证了生产经营持续稳定健康发展。2011 年，公司再次被认定为“国家高新技术企业”，被评为“市级守合同重信用单位”、“省级劳动关系和谐企业”、“黑龙江百强企业”、“国家2011年创新型企业”。
公司全年销售化工产品17.20万吨，销售药品和保健品432.68万瓶(盒)，实现营业收入11.54亿元，净利润2,503.63万元。
二、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
公司主要以石油树脂、聚丙烯专用料、药品及保健品的研发、生产和销售为主，致力于高档、专用石油树脂产品的研发、生产及销售。未来几年国内石油树脂供给总量将不断增多，石油树脂需求总量也在不断增加，国际市场的需求也在不断扩大，并且专用石油树脂、高档石油树脂的需求总量增加较快。公司聚丙烯专用料生产质量相对稳定。医药行业结合国家新医改方向、政策面及市场情况，药品、保健品将得到持续发展且消费量逐年提高，由于药品、保健品的生产企业较多，竞争将日益激烈。
三、公司未来的发展规划及新年度的经营发展计划
公司将以“资源配置最优化、管理实现精细化、效益追求最佳化”的经营理念，紧紧围绕“建设竞争能力强、品牌形象好、经济效益佳的化工制药企业”的公司目标，发扬“爱岗敬业、团结协作、创新进取”的企业精神，依靠科技进步，提升技术创新能力，加大技术改造和新产品的研发力度，加快产业结构调整，优化资源配置，提高产品的技术含量和附加值，扩大市场份额，增加资源储备和人才培养，提高企业核心竞争能力，保证公司健康可持续发展。
2012年重点做好以下工作：
1、构建长效机制，夯实安全环保管理基础，提高管控水平，保证安全生产。
2、优化生产经营行为，增收节支，控亏增效。
3、加大市场开发与服务力度，改善客户结构，提高客户忠诚度。
4、抓好技改项目建设和开工准备，保证安全平稳一次开工成功。
5、修改、完善绩效管理体系，建立激励与约束机制。
6、充分利用现有生产设施和原料资源，做好产品开发和技术进步，调整产品结构，提高盈利能力。
7、抓好学习、培训工作，提高员工业务能力。
8、深入开展和谐企业建设、品牌建设和企业文化建设，不断提高公司发展软实力。
四、资金需求情况
为完成 2012年度的经营计划和工作目标，预计资金需求在1.5亿元，公司主要依靠自有资金和银行贷款的方式来筹措。
五、公司实现未来发展战略可能出现的不利因素及采取的对策、措施
2012年，面对发达国家经济衰退和发展中新兴经济体经济增速减缓的国际环境和国内通胀与内需不足等复杂的经济形势，公司面临调整优化、提高竞争能力的重任，2012年公司将加大科技开发分公司和药业分公司新品种开发、市场开发的力度，提高产品附加值，调整公司产业结构和资源配置，优化化工产品结构、加工方案，加强成本管理与费用控制，全面提高企业竞争能力和抗风险能力。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)
化工 106,162.83 93,544.69 11.89% 9.51% 10.67% -0.92%
药品 929.88 1,224.82 -31.72% -2.57% 9.34% -14.34%
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)
聚丙烯 26,608.14 25,727.09 3.31% 22.05% 23.28% 0.96%
加氢戊烯 23,813.49 19,492.69 18.14% 13.62% 12.27% 0.99%
轻芳烃(AS1) 12,702.24 10,763.84 15.26% 52.97% 35.35% 11.03%
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
董事长： 王一民
澳门太阳集团6138股份有限公司
2012年4月25日 |
